Kompensata

Do czego służy

Zdarza się, że ten sam kontrahent kupuje od nas i jednocześnie nam sprzedaje. Mamy wtedy wobec siebie długi w obie strony: on jest winien nam za faktury sprzedaży, my jesteśmy winni jemu za faktury zakupu. Zamiast wysyłać dwa przelewy, które w dużej części się znoszą, rozlicza się je wzajemnie — to właśnie kompensata, czyli potrącenie (art. 498 Kodeksu cywilnego).

Program dotąd znał kompensatę tylko jako źródło wpłaty — dało się oznaczyć, że płatność powstała z potrącenia, ale nie było dokumentu, który łączy konkretne faktury po obu stronach.

Jak działa

Okno otwieramy z nawigacji, w grupie KASA.

Wskazujemy kontrahenta. Lista zawiera tylko tych, którzy w kartotece mają zaznaczone jednocześnie odbiorca i dostawca — z samym klientem nie ma czego potrącać.

Program pokazuje dwie listy jego nierozliczonych dokumentów:

po lewej nasze należności — co oni są winni nam,
po prawej nasze zobowiązania — co my jesteśmy winni im.

Wszystkie pozycje są początkowo zaznaczone. Odznaczamy te, których nie chcemy obejmować potrąceniem — pod każdą listą program pokazuje sumę zaznaczonych.

Kwota potrącenia to mniejsza z dwóch stron. Nie da się potrącić więcej, niż wynosi słabsza strona: wierzytelności umarzają się do wysokości niższej z nich. Jeżeli jedna strona jest większa, program wprost pisze, ile zostanie do zapłaty zwykłą drogą — dzięki temu nikt nie szuka „brakujących” pieniędzy.

Przycisk „Rozlicz kompensatę” zapisuje płatności na wskazanych dokumentach po obu stronach i nadaje kompensacie numer w formacie KOMP/numer/rok. Kwota rozkłada się na dokumenty po kolei, od najstarszego: pierwszy dostaje tyle, ile może przyjąć, reszta idzie do następnego. Rozdzielanie proporcjonalne dawałoby grosze na każdym dokumencie i żaden nie zostałby zamknięty.

Uwagi

Do momentu rozliczenia kompensata jest tylko propozycją — możemy zmienić zaznaczenie albo zamknąć okno bez żadnych skutków.
Rozliczona kompensata zapisuje zwykłe płatności, więc widać ją w rozrachunkach i na liście płatności dokumentu tak samo jak przelew czy wpłatę gotówkową.
Program nie rozlicza kompensaty dwa razy — ponowne rozliczenie tego samego dokumentu nie robi nic.
Okno pokazuje wyłącznie dokumenty sprzedażowe i zakupowe. Dokumenty kasowe i magazynowe nie biorą udziału w potrąceniu.
Dostęp do okna zależy od uprawnienia Kasa w karcie użytkownika, a nie od edycji programu.