Eksport paczki przelewów (Elixir)
Eksport tworzy plik z przelewami w formacie Elixir-0, obsługiwanym przez polskie banki. Zamiast wpisywać przelewy pojedynczo w bankowości elektronicznej, wczytujesz jeden plik i zatwierdzasz całą paczkę.
Funkcję uruchamiasz z wstążki KASA albo RAPORTY.
Jak to działa
- Wybierz zobowiązania do zapłaty — faktury zakupu, podatki, składki ZUS.
- Sprawdź dane przelewów — odbiorcę, numer rachunku, kwotę i tytuł.
- Wygeneruj plik — program zapisuje paczkę w formacie Elixir-0.
- Wczytaj plik w banku — w bankowości elektronicznej wybierz import przelewów i wskaż wygenerowany plik.
- Zatwierdź przelewy w banku — autoryzacja odbywa się wyłącznie po stronie banku.
Program nie wykonuje przelewów i nie łączy się z bankiem. Przygotowuje wyłącznie plik; pieniądze wychodzą dopiero po Twojej autoryzacji w bankowości elektronicznej.
Co musi być uzupełnione
Aby przelew trafił do paczki, potrzebne są:
- numer rachunku odbiorcy — uzupełniany w karcie kontrahenta,
- kwota — wynika z dokumentu,
- tytuł przelewu — zwykle numer faktury; ułatwia odbiorcy rozliczenie,
- rachunek nadawcy — wybierany z listy Twoich kont bankowych.
Kontrahenci bez numeru rachunku zostaną pominięci — warto uzupełnić dane przed generowaniem paczki.
Przelewy do urzędów
Osobno przygotujesz przelewy US i ZUS — mają własne formularze z polami wymaganymi przez urzędy (identyfikator zobowiązania, okres, symbol formularza). Znajdziesz je w sekcji przelewów.
Wskazówki
- Przed wysyłką sprawdź sumę kontrolną paczki z listą zobowiązań w programie — łatwiej wychwycić pomyłkę przed autoryzacją niż po niej.
- Po zaksięgowaniu przelewów zaimportuj wyciąg bankowy i rozlicz dokumenty dopasowaniem wpłat — dzięki temu zobowiązania zamkną się automatycznie.