Karty i BLIK
Rejestr zapisuje szczegóły płatności kartą i BLIKIEM z wydruku terminala: kwotę, kod autoryzacji, numer transakcji, numer terminala i organizację karty. Dzięki temu przy reklamacji albo sporze z agentem rozliczeniowym masz komplet danych w programie, a nie tylko na paragonie z terminala.
Okno otwierasz z wstążki KASA → Karty i BLIK.
Program nie łączy się z terminalem. Dane przepisujesz z wydruku albo z zestawienia od agenta rozliczeniowego.
Co zapisuje program
| Pole | Skąd je wziąć |
|---|---|
| Kwota, data i godzina | z wydruku z terminala |
| Kod autoryzacji | 6 cyfr z wydruku |
| Nr transakcji (RRN) | numer referencyjny; przy BLIKU — numer zlecenia |
| Nr terminala (TID) | identyfikator terminala |
| BIN karty i 4 ostatnie cyfry | pierwsze 6–8 i ostatnie 4 cyfry numeru karty |
| Organizacja | Visa, Mastercard… — program rozpoznaje ją sam po numerze BIN |
| Agent rozliczeniowy, prowizja | z umowy albo zestawienia miesięcznego |
Nigdy nie wpisuj pełnego numeru karty. Program to zablokuje. Przechowywanie pełnego numeru jest zabronione przez standard PCI DSS — wolno zapisać tylko numer BIN i cztery ostatnie cyfry.
Rodzaje operacji
Sprzedaż (autoryzacja) — zwykła płatność. Powstaje wpłata i faktura zostaje rozliczona.
Preautoryzacja — blokada środków bez pobrania (kaucja w hotelu, wypożyczalnia). Nie tworzy wpłaty — saldo faktury się nie zmienia. Dopiero przycisk Rozlicz preautoryzację pobiera pieniądze i zamyka rozrachunek. Kwota pobrana może być niższa niż zablokowana.
Anulowanie i zwrot — cofa wpłatę i przywraca saldo faktury. Wiersz zostaje w rejestrze ze stanem anulowana — ślad operacji się nie kasuje.
Stany na liście
| Stan | Kolor | Co oznacza |
|---|---|---|
| rozliczona | zielony | pieniądze pobrane, faktura zamknięta |
| oczekuje | pomarańczowy | preautoryzacja czeka na rozliczenie |
| anulowana | szary | operacja cofnięta |
Dodawanie transakcji
Transakcję możesz zapisać na dwa sposoby:
- Przy rozliczaniu faktury — w oknie „Rozlicz” zaznacz Zarejestruj kartę / BLIK i uzupełnij dane z terminala;
- Po fakcie — przyciskiem Dodaj transakcję w tym oknie. Jeśli faktura ma już wpłatę o tej samej kwocie, program zaproponuje powiązanie z istniejącą wpłatą, zamiast dodawać drugą.
Program pilnuje, żeby ta sama transakcja nie trafiła do rejestru dwa razy — rozpoznaje ją po numerze terminala i numerze transakcji.
Czego program jeszcze nie robi
- nie pobiera zestawień od agenta rozliczeniowego (uznania zbiorcze pomniejszone o prowizję trzeba dopasować ręcznie),
- zwrot obsługuje tylko w pełnej kwocie,
- prowizja jest wyłącznie ewidencjonowana — nie trafia automatycznie do kosztów.
Powiązane
- Lista dokumentów — rozliczanie faktury
- Szybka sprzedaż — płatność kartą na paragonie