Rejestr płatności
Rejestr płatności odpowiada na pytanie, które w firmie pada najczęściej: kto jeszcze nie zapłacił. Zbiera wszystkie dokumenty wraz ze stanem rozliczenia — zapłacone, częściowo zapłacone i zaległe.
Otwierasz go z wstążki RAPORTY.
Co zawiera
| Informacja | Znaczenie |
|---|---|
| dokument i kontrahent | czego dotyczy płatność |
| kwota dokumentu | wartość brutto |
| zapłacono | suma zaksięgowanych wpłat |
| do zapłaty | kwota pozostała |
| termin płatności | data wynikająca z formy płatności |
| dni zwłoki | ile dni minęło od terminu |
Typowe zastosowania
- windykacja — lista dokumentów po terminie, posortowana według dni zwłoki; do najstarszych warto wystawić wezwanie do zapłaty,
- planowanie wpływów — ile pieniędzy powinno wpłynąć w najbliższych dniach,
- rozmowa z kontrahentem — pełny obraz rozliczeń jednej firmy po zawężeniu listy,
- kontrola zobowiązań — te same informacje dla faktur zakupu, czyli co Ty masz zapłacić.
Filtrowanie
Lista obsługuje filtry i grupowanie w nagłówkach kolumn. Praktyczne układy:
- filtr po statusie płatności — same nierozliczone,
- grupowanie po kontrahencie — łączna zaległość każdej firmy,
- filtr po zakresie dat — dokumenty z jednego okresu,
- sortowanie po dniach zwłoki — najstarsze długi na górze.
Rozliczanie
Płatność zaksięgujesz na kilka sposobów:
- z listy dokumentów przyciskiem Rozlicz dokument,
- dokumentem kasowym KP albo bankowym BP,
- automatycznie — dopasowaniem wpłat z zaimportowanego wyciągu bankowego (STANDARD, PRO).
Po zaksięgowaniu wpłaty rejestr aktualizuje się natychmiast, a kafelki Należności i Przeterminowane na pulpicie pokazują nowe wartości.
Wydruk i eksport
Zestawienie wydrukujesz albo wyeksportujesz do pliku — przydaje się jako załącznik przy rozmowach o płatnościach oraz do przekazania księgowej.