Raport kasowy [F11]
Raport kasowy prowadzi ewidencję gotówki i operacji bankowych. Otwierasz go klawiszem F11 albo z wstążki KASA.
Okno dzieli się na dwie części: u góry raporty kasowe (okresy rozliczeniowe wraz z saldami), pod nimi pozycje zaznaczonego raportu — pojedyncze wpłaty i wypłaty.
Rodzaje dokumentów
| Dokument | Znaczenie |
|---|---|
| KP — kasa przyjmie | wpłata gotówki do kasy |
| KW — kasa wyda | wypłata gotówki z kasy |
| BP — bank przyjmie | wpływ na rachunek bankowy |
| BW — bank wyda | wypływ z rachunku bankowego |
Dokumenty dodajesz przyciskami na wstążce: Nowa wpłata KP, Nowa wypłata KW, Nowy BP, Nowy BW.
Podsumowanie i salda
Po prawej stronie wstążki program pokazuje na bieżąco:
- Saldo poprzednie — stan z zamknięcia poprzedniego okresu,
- Wpłaty i Wypłaty — sumy operacji w wybranym zakresie,
- Aktualne saldo — stan kasy po uwzględnieniu wszystkich operacji.
Przycisk Stan pocz. ustawia saldo początkowe — wykonuje się to raz, przy rozpoczęciu pracy z programem.
Zakres dat
Zaznacz Uwzględnij okres i podaj daty Od / Do, aby ograniczyć widok do jednego miesiąca lub kwartału. Lista Pokaż dodatkowo zawęża zestawienie do wybranego rodzaju dokumentów.
Rozliczanie faktur gotówką
Przycisk Dodaj rozliczone gotówką tworzy dokumenty kasowe dla faktur zapłaconych gotówką — zamiast wystawiać KP do każdej faktury osobno, program robi to zbiorczo.
Dokumenty kasowe są powiązane z fakturami, więc rozliczenie widać zarówno na liście dokumentów, jak i w raporcie kasowym.
Wpłaty i wypłaty blankietowe
Wpłata blankietowa i Wypłata blankietowa to operacje bez powiązania z konkretną fakturą — na przykład wpłata utargu, wypłata zaliczki dla pracownika czy zasilenie kasy z banku.
Wydruki i eksport
- Drukuj — raport kasowy za wybrany okres,
- Drukuj dokument — pojedynczy dokument KP/KW,
- Dowód wpłaty — druk dla osoby wpłacającej,
- Eksport — XLSX, PDF, CSV.
Wydrukowany raport kasowy z podpisem kasjera jest dokumentem, którego wymaga kontrola przy rozliczaniu gotówki.