Raport kasowy [F11]

Raport kasowy [F11]

Raport kasowy prowadzi ewidencję gotówki i operacji bankowych. Otwierasz go klawiszem F11 albo z wstążki KASA.

Okno dzieli się na dwie części: u góry raporty kasowe (okresy rozliczeniowe wraz z saldami), pod nimi pozycje zaznaczonego raportu — pojedyncze wpłaty i wypłaty.

Rodzaje dokumentów

Dokument	Znaczenie
KP — kasa przyjmie	wpłata gotówki do kasy
KW — kasa wyda	wypłata gotówki z kasy
BP — bank przyjmie	wpływ na rachunek bankowy
BW — bank wyda	wypływ z rachunku bankowego

Dokumenty dodajesz przyciskami na wstążce: Nowa wpłata KP, Nowa wypłata KW, Nowy BP, Nowy BW.

Podsumowanie i salda

Po prawej stronie wstążki program pokazuje na bieżąco:

• Saldo poprzednie — stan z zamknięcia poprzedniego okresu,
• Wpłaty i Wypłaty — sumy operacji w wybranym zakresie,
• Aktualne saldo — stan kasy po uwzględnieniu wszystkich operacji.

Przycisk Stan pocz. ustawia saldo początkowe — wykonuje się to raz, przy rozpoczęciu pracy z programem.

Zakres dat

Zaznacz Uwzględnij okres i podaj daty Od / Do, aby ograniczyć widok do jednego miesiąca lub kwartału. Lista Pokaż dodatkowo zawęża zestawienie do wybranego rodzaju dokumentów.

Rozliczanie faktur gotówką

Przycisk Dodaj rozliczone gotówką tworzy dokumenty kasowe dla faktur zapłaconych gotówką — zamiast wystawiać KP do każdej faktury osobno, program robi to zbiorczo. Po potwierdzeniu pytania program wystawia KP dla każdej wpłaty gotówkowej na fakturze sprzedaży z formą Gotówka, która nie ma jeszcze dowodu kasowego:

• bierze wpłaty z okresu ustawionego w Uwzględnij okres (bez zaznaczenia — z bieżącego miesiąca), według daty wpłaty, a nie daty wystawienia faktury,
• KP dostaje datę i kwotę tej wpłaty — przy fakturze zapłaconej częściowo przelewem tylko część gotówkową,
• każdy KP dostaje własny, kolejny numer,
• faktura, do której istnieje już KP, jest pomijana.

Dokumenty kasowe są powiązane z wpłatami na fakturach, więc rozliczenie widać zarówno na liście dokumentów, jak i w raporcie kasowym. Usunięcie takiego KP cofa wpłatę na fakturze.

Zwykle przycisk nie jest potrzebny: przy włączonej opcji Dodawaj rozliczone KP powstaje sam przy zapisie faktury z formą Gotówka i po paragonie za gotówkę w szybkiej sprzedaży.

KP/KW z rozliczenia faktury

Pole Dodaj wpłatę do raportu kasowego w oknie Rozlicz dokument wystawia KP (sprzedaż) albo KW (zakup) na kwotę tej wpłaty i z datą płatności wpisaną w oknie — z tej daty pochodzi też numer dokumentu. Zwrot pieniędzy przy korekcie zmniejszającej sprzedaż to KW (przy korekcie zakupu — KP). Dla faktury w walucie obcej KP trafia do kasy w walucie faktury, a gdy takiej nie ma — do kasy domyślnej z kwotą przeliczoną kursem NBP, tak jak przy przycisku KP na karcie faktury.

Lista, salda i wydruk dotyczą kasy wybranej w polu Kasa — kwoty są w walucie tej kasy.

Wpłaty i wypłaty blankietowe

Wpłata blankietowa i Wypłata blankietowa to operacje bez powiązania z konkretną fakturą — na przykład wpłata utargu, wypłata zaliczki dla pracownika czy zasilenie kasy z banku.

Wydruki i eksport

• Drukuj — raport kasowy za wybrany okres,
• Drukuj dokument — pojedynczy dokument KP/KW,
• Dowód wpłaty — druk dla osoby wpłacającej,
• Eksport — XLSX, PDF, CSV.

Wydrukowany raport kasowy z podpisem kasjera jest dokumentem, którego wymaga kontrola przy rozliczaniu gotówki.