Dopasowanie wpłat
Dopasowanie wpłat kojarzy operacje z zaimportowanego wyciągu bankowego z nierozliczonymi fakturami. To najszybszy sposób księgowania płatności: zamiast otwierać każdą fakturę osobno, przeglądasz gotowe propozycje i je zatwierdzasz.
Okno uruchamiasz przyciskiem Dopasowanie wpłat w oknie Wyciągi bankowe.
Po czym program rozpoznaje płatność
Propozycje powstają na podstawie kilku przesłanek naraz:
- kwota — zgodność z kwotą pozostałą do zapłaty,
- numer dokumentu w tytule przelewu — najpewniejsza wskazówka,
- dane kontrahenta — nazwa lub numer rachunku nadawcy,
- termin płatności — spośród kilku faktur na tę samą kwotę pierwszeństwo ma ta o najbliższym terminie.
Zatwierdzanie
Program niczego nie rozlicza sam — pokazuje propozycje, a decyzję podejmujesz Ty. Przy każdej pozycji możesz dopasowanie przyjąć, zmienić na inną fakturę albo pominąć.
Po zatwierdzeniu program tworzy dokumenty bankowe (BP), rozlicza faktury i aktualizuje kwotę pozostałą do zapłaty. Efekt widać od razu na liście dokumentów i w rejestrze płatności.
Przypadki nietypowe
| Sytuacja | Jak postąpić |
|---|---|
| jedna wpłata na kilka faktur | rozdziel kwotę między dokumenty |
| wpłata częściowa | rozlicz część; faktura zostaje otwarta z niższą kwotą |
| nadpłata | rozlicz fakturę, nadwyżkę zostaw jako nierozliczoną operację |
| wpłata niezwiązana z fakturą | pomiń dopasowanie i zaksięguj jako operację bankową |
Wskazówki
- Poproś kontrahentów o wpisywanie numeru faktury w tytule przelewu — wtedy dopasowanie jest niemal bezbłędne.
- Wyciągi importuj regularnie i po kolei — łatwiej znaleźć przyczynę różnicy, gdy salda tworzą ciągłość.
- Pozycje, których program nie dopasował, warto przejrzeć od razu: zwykle to przedpłaty, zwroty albo płatności za dokumenty jeszcze niewystawione.