Wyciągi bankowe
Moduł wyciągów wczytuje operacje prosto z pliku z banku i pozwala rozliczyć nimi faktury. Zamiast przepisywać przelewy ręcznie, importujesz wyciąg i zatwierdzasz dopasowania.
Okno otwierasz z wstążki KASA → Wyciągi bankowe.
Import wyciągu
Przycisk Importuj wyciąg wczytuje plik pobrany z bankowości elektronicznej. Program rozpoznaje układ pliku i zapisuje wyciąg z podstawowymi danymi:
| Kolumna | Znaczenie |
|---|---|
| Nr wyciągu | numer nadany przez bank |
| Numer konta | rachunek, którego dotyczy wyciąg |
| Okres od / do | zakres dat operacji |
| Saldo otwarcia / zamknięcia | stan konta na początku i końcu okresu |
| Waluta | waluta rachunku |
| Data importu | kiedy wyciąg trafił do programu |
Kliknięcie + przy wierszu rozwija listę pojedynczych operacji z danego wyciągu.
Dopasowanie wpłat
Przycisk Dopasowanie wpłat uruchamia automatyczne kojarzenie operacji z fakturami. Program porównuje kwoty, numery dokumentów w tytule przelewu oraz dane kontrahenta i proponuje rozliczenia.
Dopasowania zatwierdzasz — program nie rozlicza nic bez Twojej akceptacji. Pozycje niejednoznaczne (np. jedna wpłata na kilka faktur) rozstrzygasz ręcznie.
To najszybszy sposób rozliczenia płatności: kilkadziesiąt przelewów księgujesz w kilka minut zamiast otwierać każdą fakturę osobno.
Eksport JPK_WB
Przycisk Eksport JPK_WB tworzy plik JPK_WB — jednolity plik kontrolny wyciągu bankowego, przekazywany na żądanie organu podatkowego. Nie wysyła się go cyklicznie, tylko wtedy, gdy urząd o niego poprosi.
Wydruki i eksport
Dostępne są Podgląd wydruku oraz eksport do XLSX, PDF i CSV — przydatne przy przekazywaniu danych księgowej.
Wskazówki
- Importuj wyciągi po kolei, zgodnie z numeracją — salda otwarcia i zamknięcia powinny tworzyć ciągłość.
- Jeśli automat nie rozpoznaje pliku, sprawdź w banku format eksportu; profile importu konfiguruje się w ustawieniach programu.
- Rozliczenia z wyciągu widać potem tak samo jak wpisane ręcznie — na liście dokumentów i w rejestrze płatności.