KP — kasa przyjmie

KP — kasa przyjmie

Dokument KP rejestruje wpłata gotówki do kasy. Stan kasy zwiększa się o podaną kwotę.

Wystawisz go przyciskiem na wstążce KASA albo z okna Raport kasowy [F11].

Kiedy używać

Gdy przyjmujesz gotówkę: zapłatę za fakturę, utarg albo zwrot zaliczki.

Co wypełniasz

Pole	Znaczenie
Data	dzień operacji
Kwota	wartość wpłaty lub wypłaty
Kontrahent	wpłacający (opcjonalnie, gdy operacja dotyczy firmy)
Treść	opis operacji — trafia na wydruk dokumentu
Powiązany dokument	faktura, której dotyczy płatność

Powiązanie z fakturą

Gdy wskażesz fakturę, program rozliczy ją automatycznie: kwota do zapłaty zmniejszy się o wartość dokumentu, a na liście dokumentów zmieni się status płatności. Dzięki temu nie trzeba rozliczać faktury osobno.

KP z karty faktury w walucie

Przycisk KP przy polu Zapłacono na karcie faktury otwiera nowy KP z kwotą zapłaty. Dla faktury w walucie obcej:

• gdy jest aktywna kasa w walucie faktury (np. Kasa walutowa EUR), KP trafia do niej na kwotę w tej walucie — bez przeliczania;
• w przeciwnym razie KP trafia do kasy domyślnej, a kwota jest przeliczona na złote kursem średnim NBP z ostatniego dnia roboczego przed dniem wpłaty (np. 1 000,00 USD po 4,00 = 4 000,00 zł); zastosowany kurs program wpisuje w uwagach KP.

Po zapisaniu KP wpłata na fakturze zostaje w walucie faktury i jest powiązana z tym KP, a kwota w złotych służy do wyliczenia różnic kursowych. Gdy kursu nie da się pobrać (brak internetu), pojawia się komunikat, a KP się nie otwiera — nic nie jest zapisywane. Zmiana kasy na karcie KP przelicza kwotę na walutę wybranej kasy.

Poprawienie albo usunięcie KP wystawionego do faktury

KP wystawiony do faktury — opcją Dodaj wpłatę do raportu kasowego przy rozliczeniu, przyciskiem KP na karcie faktury, przyciskiem Dodaj rozliczone gotówką w raporcie kasowym albo automatycznie przy zapisie faktury lub paragonu płatnych gotówką (opcja Dodawaj rozliczone) — jest powiązany z wpłatą na tej fakturze. Zmiany KP przenoszą się więc na fakturę:

• usunięcie KP cofa wpłatę — faktura znów jest nierozliczona (albo rozliczona tylko w części),
• zmiana kwoty zmienia kwotę wpłaty na fakturze (w kasie walutowej tym samym kursem); kwota 0 usuwa wpłatę,
• zmiana daty zmienia datę zapłaty faktury.

Wyjątek: gdy jeden KP rozlicza kilka dokumentów, program nie pozwoli zmienić jego kwoty — nie wiadomo, jak podzielić nową kwotę między faktury. Trzeba wtedy usunąć KP (wpłaty zostaną cofnięte) i wystawić nowy.

Wydruk

Dokument wydrukujesz z okna raportu kasowego (Drukuj dokument). Przy wpłatach przydaje się też Dowód wpłaty — potwierdzenie dla osoby wpłacającej.