Rola kontrahenta i limit kredytowy
Na karcie kontrahenta, na zakładce Płatności, ustawiamy trzy rzeczy: kim jest dla nas ta firma i ile możemy jej sprzedać, zanim ureguluje wcześniejsze faktury.
Odbiorca czy dostawca
Dwa niezależne znaczniki:
- Odbiorca (kupuje od nas)
- Dostawca (kupujemy od niego)
Nie wykluczają się — firma może być jednocześnie jednym i drugim, co jest częste przy współpracy dwustronnej. Oba są domyślnie zaznaczone, także dla kontrahentów wprowadzonych przed aktualizacją.
Znaczniki zawężają listę wyboru kontrahenta przy wystawianiu dokumentu: faktura sprzedaży podpowiada odbiorców, faktura zakupu — dostawców.
Filtr jest łagodny: odsiewa wyłącznie te firmy, którym rolę jawnie odznaczyliśmy. Kontrahent z oboma znacznikami pojawi się zawsze, więc odznaczenie roli jest świadomą decyzją, a nie czymś, co dzieje się samo. Przy zamówieniach i dokumentach magazynowych filtr nie działa w ogóle — tam lista pozostaje pełna.
Limit kredytowy
Kwota, do jakiej sprzedajemy klientowi z odroczonym terminem płatności.
| Wartość | Znaczenie |
|---|---|
| puste | brak limitu — pole pokazuje wtedy „bez limitu” |
| 0 | sprzedaż wyłącznie za gotówkę |
| kwota | maksymalne dopuszczalne zadłużenie |
Puste pole i zero to dwie różne rzeczy: pierwsze oznacza brak ograniczeń, drugie — twardy zakaz odroczonej płatności.
Co wlicza się do zadłużenia
Zadłużenie to suma niezapłaconych kwot z dokumentów sprzedażowych — ta sama wartość, którą pokazuje pulpit jako „Należności ogółem”.
Limitu nie obciążają:
- wszystkie dokumenty zakupu,
- oferty, zamówienia od klienta i zamówienia dla dostawcy,
- faktury pro forma,
- dokumenty magazynowe (WZ, PZ, MM, RW, PW),
- dokumenty kasowe i bankowe (KP, KW, BP, BW).
Przy sprawdzaniu limitu program pomija dokument aktualnie edytowany, więc jego kwota nie liczy się dwa razy.
Blokada sprzedaży
Samo ustawienie limitu niczego nie blokuje — działa informacyjnie. Blokadę włączamy w Opcjach magazynu przełącznikiem „Nie pozwalaj zapisać dokumentu po przekroczeniu limitu kredytowego”.
Przy włączonej opcji program sprawdza limit przed zapisaniem dokumentu i przy przekroczeniu pokazuje komunikat z kwotą dokumentu i dostępnym limitem, przerywając zapis.