Moja Firma – Informacje podatkowe

Moja Firma – Informacje podatkowe

Okno dla osób prowadzących działalność na własny rachunek. W jednym miejscu widzimy, ile firma zarobiła w miesiącu, ile trzeba zapłacić (ZUS, PIT, VAT), do kiedy i czego jeszcze nie zrobiliśmy. Pod spodem są kafelki z najczęstszymi czynnościami: dodanie sprzedaży i kosztu, pobranie faktur z KSeF, księga, JPK_V7, PIT i paczka dla księgowej.

Otwieramy je przyciskiem Moja Firma – Informacje podatkowe na wstążce RAPORTY albo KSIĘGOWOŚĆ, z nawigacji (grupy Raporty i Księgowość) albo z odnośnika w oknie Moje Biuro. Okno otwiera się na cały ekran.

Może też być stroną startową programu — patrz niżej.

Podsumowanie miesiąca

Na górze wybieramy Miesiąc i Rok. Pięć kafli pokazuje:

Kafel	Co pokazuje
Przychód	przychód miesiąca z KPiR (kol. 9); przy ryczałcie — z ewidencji przychodów
Koszty	koszty uzyskania przychodu
Dochód	przychód − koszty
Razem do zapłaty	ZUS + PIT + VAT, które zostały do zapłaty
Zostaje po podatkach i ZUS	dochód − PIT − ZUS (przy ryczałcie: przychód − ryczałt − ZUS); to szacunek

Do zapłaty, Do zrobienia i terminy

• Do zapłaty za wybrany miesiąc — składki ZUS, zaliczka PIT (przy ryczałcie: ryczałt) i VAT z kwotą i terminem; zaległe oznaczone na czerwono po terminie.
• Do zrobienia — lista spraw: zaległe zaliczki i składki, faktury niezapłacone po terminie, zbliżające się JPK_V7 i VAT-UE, faktury jeszcze nie zaksięgowane w KPiR. Czerwona kropka to sprawy po terminie, żółta — terminy w najbliższych dniach. Gdy wszystko jest zrobione, widzimy komunikat „Wszystko zrobione – brak zaległości i terminów w najbliższym tygodniu.”
• Terminy podatkowe i ZUS (z zaległościami) — tabela kolejnych terminów z okresem, kwotą i statusem. Termin, który minął, zostaje na liście także wtedy, gdy program nie zna kwoty.

Kafelki

Kafelki są pogrupowane: Na co dzień, Księgowość i podatki, Pieniądze, Majątek firmy oraz Klienci i integracje. Kafelek z jedną czynnością otwiera ją od razu; kafelek z menu rozwija listę pod sobą.

Kafelek	Co robi
Dodaj sprzedaż	Faktura VAT (Ctrl+F2), paragon, zamówienie od klienta, faktura cykliczna, inny dokument (proforma, zaliczkowa, korekta)
Dodaj koszt	faktura kosztowa; z menu wybieramy rodzaj kosztu (zakup towaru, zakup usługi, paliwo, samochód, telefon, Internet, sprzęt komputerowy, leasing, czynsz, księgowość, reklama, podróże, inne koszty) — program podpowiada na pozycji kategorię i kolumnę KPiR (zakup towaru: kol. 12, pozostałe: kol. 15); przy ryczałcie samą kategorię
Pobierz z KSeF	pobiera faktury zakupowe i statusy wysłanych
Rozpoznawanie faktur	faktury z KSeF; rozpoznawanie z PDF, zdjęcia i e-maila (OCR) oznaczone jako wkrótce
KPiR / Ryczałt	księga przychodów i rozchodów albo ewidencja przychodów — zależnie od formy opodatkowania
Ewidencja VAT, JPK_V7	tylko u czynnego podatnika VAT; JPK_V7 tworzy plik i deklarację w wariancie M albo K, zgodnie z danymi firmy
ZUS	składki i terminy
PIT	zaliczka (przy ryczałcie: ryczałt) za miesiąc oraz zeznanie roczne za miniony rok — na górze formularz dla naszej formy opodatkowania, pozostałe są wyszarzone
Biuro rachunkowe	wysłanie paczki do księgowej i import od księgowej (JPK_FA, JPK_V7M, EPP)
Bank, Kasa	wyciągi, dopasowanie wpłat, paczki przelewów, terminy płatności; nowy KP, nowy KW, raport kasowy
Środki trwałe, Samochody, Magazyn	ewidencja i amortyzacja; pojazdy i kilometrówka; stany, dokumenty magazynowe, inwentaryzacja
CRM, Integracja e-commerce, Mobilna Faktura	kontrahenci, organizator, przypomnienia o płatnościach; sklepy internetowe i Allegro; synchronizacja

Opis sekcji Księgowość i podatki podaje formę opodatkowania (zasady ogólne, podatek liniowy, ryczałt) i to, czy firma jest czynnym podatnikiem VAT. Formę ustawiamy w danych podatnika.

Kafelki pokazują tylko moduły, które mamy w nawigacji — moduł ukryty albo niedostępny dla użytkownika nie pojawia się ani jako kafelek, ani w menu.

Moja Firma jako strona startowa

W Konfiguracji programu (F12) → węzeł Strona główna → Wygląd strony głównej wybieramy Moja Firma – Informacje podatkowe. Po starcie programu zamiast pulpitu zobaczymy to okno. Szczegóły: Strona główna — ustawienia.

Uwagi

• Kwoty pochodzą z KPiR (albo ewidencji przychodów), składek ZUS i rozliczeń VAT. Faktury niezaksięgowane w KPiR nie wchodzą do przychodu i kosztów — lista Do zrobienia podaje, ile ich jest.
• „Zostaje po podatkach i ZUS” to szacunek, a nie wyliczenie zeznania rocznego.
• Okno jest dostępne w edycji PRO.